股票群晚报 2026-07-31

SK海力士（SKHY.O / 000660.KS）

韩国市场今日涨停+30%，连续3天20cm+，轧空行情剧烈。港股两倍杠杆ETF涨70+个百分点。
- 🔴 看跌/分歧：部分持有人计划止盈清仓，认为波动太极端"一天百来个点"；闪存涨价势头或趋缓
- 🟢 看涨（5+人）：Q总认为资金会狂拉三天洗光散户再缓慢拉升；预计下周一正股再来+30%不为过；AI正循环被三大云厂商财报验证，计入27年预期后半导体将重定价
- 💡 多人关注中美谈判进展——若川普与朗普和谈，空头将被动
- 📌 铠侠Q1财报：营收1.00万亿日元（同比+189%），营业利润不及彭博预期但买方已提前下调，下季度guidance不错，拟最高回购8000亿日元（占已发行5.5%）

苹果（AAPL.O）

财报后暴跌，九月季度指引不及预期。
- 🔴 看跌（3+人）：服务收入Miss本质受存储涨价影响（内存成本可解释>100%毛利率降幅）；iPhone被动涨价将拖累用户增长及服务收入；存储涨价持续到年底，正评估所有DRAM供应商
- 💡 台积电N3P产能被Rubin/TPU挤占导致Mac供应约束加剧，12月转N2后才缓解
- 🟢 有群友探讨苹果回调后的call买入机会

长鑫科技（688825.SH）

A股存储龙头，今日冲高回落套住一批追高者。
- 🟢 看涨（4+人）：看好基本面，未清仓继续持有；A股存储映射韩国行情
- 🔴 分歧：成本较高者被套（248元成本被套死），今日买入者已亏损
- 💡 长鑫每天换手率20%，有量化资金活跃

铠侠（Kioxia）

Q1营收1.00万亿日元（同比+189%），Non-GAAP营业利润5991亿日元（环比+314%），毛利率66%。量跌价涨（位元出货-10%，ASP翻倍以上）。
- 🔴 短期利空：营业利润/净利润不及预期，"AI闪存涨价势头或趋缓"引发市场担忧
- 🟢 看涨（2+人）：T总认为三季度要上调；Q总解读一次性费用影响大，指引不错+回购有诚意；有望获得2028年产能50%长单
- 💡 铠侠宣布进军DRAM（已入股南亚科，库存含DRAM战略库存），资本开支保持纪律性

西部数据（WDC.O）

存储板块反弹受益者。
- 💡 Q总引用SIMO（慧荣科技）电话会议：NAND缓解最快也要28年下半年；铠侠Q1 miss部分来自苹果协议价锁定NAND

AXTI

磷化铟垄断供应商，业绩超预期引爆。
- 🟢 看涨（2+人）：接近垄断生意，值得关注；A股映射股云南锗业同步涨停
- ⚠️ 小市值波动剧烈，非主流标的

微软 / 亚马逊

云业务修复速度最快。
- 🟢 看涨：多年服务器折旧后A100仍能创造可观收入，capex就是护城河，3年回本后净赚；利润增速已在业绩上得到证明

中芯国际（00981.HK / 688981.SH）

- 🔴 看跌/观望：有群友表示亏损30个点，港股中芯华虹等只等国庆行情
- 💡 港股整体修复中

胜宏科技（300476.SZ / 02476.HK）

PCB板块。
- 🔴 持仓体验差：追高者被套（冲高回落）；"胜宏就是垃圾，持股体验太差"
- 💡 林总（平安证券）观点：MLCC在PCB中性价比较高，主要看英伟达Rubin量产进展

热门事件

SA基金（Leopold）爆仓事件：24岁前OpenAI研究员创立的对冲基金，4倍杠杆+450亿规模，7月AI回调触发追保，160亿持仓折价20-50%出售给Citadel。群友热议：看对方向不代表能活到兑现；决定短期走势的是5%加了杠杆的边际买卖者。

宏观：美联储利率走向取决于川普与朗普谈判进展——沃什已尽力压降，降息主动权在川子手上。

AI动态：OpenAI大幅降价（GPU kernel优化20%）；DeepSeek-V4-Flash上线；Gemini Robotics 2发布；Minimax Hailuo3/字节Seedance 2.5更新。

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