股票群晚报 2026-07-14

📊 大盘概览

今日A股全线反弹：上证指数+1.36%收3967，创业板指+3.43%领涨，科创50+0.77%。成交额2.72万亿，较昨日缩量。隔夜美国6月CPI数据公布后，加息概率大幅削减，美股夜盘走高。

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🏭 SK海力士（SKHY.O）| $152.35 | -9.32% | PE 21.2x

- 事件：ADR昨日上市（代码SKHYV），Singular Research目标价$225，Aletheia Capital目标价$355。韩国分析师推测海力士正尝试与美国Big Tech形成AIDC相关JV合作，潜在对象包括OpenAI、AWS。SK集团已承诺投入100亿美元成立美国AI Company。
- 🔴 看跌(3人)：存储分歧大，月底资本开支不出前走不出行情；HBM长协锁死产能无法吃传统DRAM现货红利
- 🟢 看涨(5人)：HBM产能全部售罄至2026全年；如果被认可为AI基础设施核心供应商，估值将获巨大加成；DRAM业务利润达55万亿韩元，超预期
- 关键价位：韩股布林下轨对应ADR约150美元为多头接货位，部分投资者挂单150/130/125美元

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🏭 美光科技（MU）| $937 | -4.32% | PE 21.0x

- 事件：韩投证券下调海力士EPS但指出美光HBM市占率从18%逆势升至21%，拥有85%毛利和220亿美元Take-or-Pay长约保障。威刚董事长确认三季度DRAM合约价涨20-30%，NAND涨35-40%。
- 🟢 看涨(2人)：个位数前瞻PE地板价，LPDDR和DRAM提价赚钱，HBM单独PE估值
- ⚪ 中性(1人)：目前还是震荡行情，韩股溢价高达25-30%

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🔦 东山精密（002384）| ¥260.37 | +10%（涨停）

- 事件：发布半年报业绩预告，业绩大超预期。盘中涨停，成交额超200亿。紫阳路游资买入东山。
- 🟢 看涨(4人)：白马股业绩好，持仓待涨
- 🟡 谨慎(2人)：体量大游资难以撬动，光模块板块效应弱，仅龙头拉升，后排未跟随

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🔦 新易盛（300502）| ¥568.82 | +10.99%（涨停）

- 事件：光模块龙头，跟随板块反弹涨停。有硬催化独立走强。
- 🟢 看涨(2人)：时间会证明光模块
- 🟡 谨慎(1人)：板块跟风极弱，龙头独舞≠方向反转

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💾 北京君正（300223）| ¥207.69 | +9.21%

- 事件：存储芯片标的，受益于AI驱动存储需求增长和产品涨价。
- 🟢 看涨(2人)：环比增幅最大，业绩尚未释放完，爆发性不强但持续时间长

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💾 江波龙（301308）| ¥538.51 | +3.15% | PE 41.9x

- 事件：半年报净利润达百亿级别，但股价反应冷淡，仅涨3%。
- 🔴 看跌(2人)：模组商业模式不太行，破位下跌，已清仓
- ⚪ 中性(1人)：百亿利润的公司不多，等涨

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📡 长飞光纤（601869）| ¥400.18 | +4.79% | PE 286.3x

- 事件：发布业绩预告，业绩强劲。尾盘拉升。
- 🟢 看涨(2人)：业绩真牛逼
- 🟡 谨慎(1人)：已经跑了，不知道会不会被原谅

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🔧 超威半导体（AMD）| $534.39 | -4.21% | PE 174x

- 事件：美银重申"买入"，目标价上调至$620。服务器CPU需求"异常旺盛"，7月22日将首次展示Helios MI455X机架级AI系统，Q4单季营收有望冲60-70亿美元。
- 🟢 看涨(1人)：买入评级，目标价$620

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🇰🇷 三星电子

- 事件：彭博报道三星正就潜在美国ADR进行初步磋商，但随后三星官方否认："不是在审查发行ADR的可能性"。
- ⚪ 中性(2人)：薛定谔的ADR

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📡 AAON（AAON.O）| $112.19 | -1.73% | PE 77.8x

- 事件：宣布扩建Pearland制造园区，规模800G和1.6T光模块产能。被讨论为"光模块界的Intel"——美国国产替代概念。
- 🔴 看跌(1人)：全靠林博士吹，概念股无实质进展，已亏46%当传家宝

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🔧 高通（QCOM.O）| $183.98 | -2.74% | PE 19.5x

- 事件：被问及能否从字节跳动1万亿Capex中分一杯羹（ASIC/AI芯片合作）。美联储主席沃什"对持续高通胀零容忍"被误读为对高通零容忍，引发群友调侃。
- ⚪ 中性：等待字节进一步合作消息

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🔋 天齐锂业（002466）| +3.81% | PE 36.3x

- 事件：预计上半年净利润同比增长3276%-4935%，但股价被砸。锂电板块整体逆势下跌引发困惑。
- 🔴 看跌(1人)：有利润先落袋为安，外资疑似清仓

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🏥 爱立信（ERIC.O）| $11.72 | -8%+（夜盘）| PE 14.1x

- 事件：Q2净销售额低于预期-6.1%，净利润-12%，自由现金流骤降85%。存储涨价反噬电信设备商，零部件成本上行。
- 🔴 看跌：北美5G退潮，新CEO面临考验

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🔬 泡泡玛特（09992.HK）| +0.98% | PE 14.6x

- 事件：被讨论为与存储的对比案例——从一开始按成长股估值，估值始终不低。段永平买成大股东。
- ⚪ 中性：有投资者已获利了结

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🎯 宏观与行业事件

1. 字节跳动2027年Capex有望达1万亿：订购100万台CPU服务器（含20万颗海光CPU），国产超节点Q3开始大规模交付
2. 韩国设立百亿级平准基金：上限100万亿韩元，聚焦半导体全链条+AI数据中心+物理AI
3. 韩国周四高层会议：专项研讨单股杠杆ETF加剧波动应对方案，可能将2倍杠杆下调至1.5倍
4. 美国6月CPI数据：公布后加息概率大幅削减，但美联储主席沃什表态鹰派
5. 威刚确认涨价：Q3 DRAM合约价涨20-30%，NAND涨35-40%
6. 长鑫科技：7月27日科创板上市，野村称"可能是中国有史以来上市最好的股票之一"
7. SemiAnalysis维持海力士乐观预期：DRAM季度营业利润55万亿韩元超市场预期
8. Sunrun进军分布式AI推理：百万屋顶光伏户变身"微型数据中心"