股票群晚报 2026-07-09

市场概要

今日A股科技股全面大反攻，下午资金精准回流半导体/AI硬件主线，科创芯片ETF领涨，多只个股涨停。上午洗盘后主力下午发力，收盘后长鑫存储Q2业绩超预期（69亿净利润，远超机构50亿预测），港股已涨24%。

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📈 兆易创新（603986.SH / 03986.HK）— 🟢 强烈看涨（8人认同）

- 今日表现：A股涨停(+10%)，港股暴涨+21.75%，PE(TTM) 162倍
- 核心事件：兆易旗下长鑫存储Q2净利润69亿，远超市场预期50亿；兆易上半年净利润预增1099%，业绩预告引爆市场。关联长鑫链的存储/PCB全线大涨
- 看涨观点：「长鑫那个引爆的」「兆易长鑫都是长鑫链的」「兆易给力，补仓补少了」「后悔没割建滔去兆易」
- 基本面：业绩兑现超预期，长鑫存储IPO在即，存储周期上行逻辑持续强化

📈 东山精密（002384.SZ）— 🟢 看涨（6人认同）

- 今日表现：涨停(+10%)，PE(TTM) 234.6倍
- 核心事件：PCB板块全面反弹，东山精密从210加仓一路持有，今日涨停，多群成员跟随加仓
- 看涨观点：「东山这几天还是挺坚挺的」「从210一直加终于挣了」「卖了深南干了东山突破10%」「山东这波调整很强势」
- 基本面：PCB龙头，受益于AI算力建设+存储扩产需求，但估值偏高需注意追高风险

📈 澜起科技（688008.SH / 06809.HK）— 🟢 看涨（4人认同）

- 今日表现：A股大涨+15.64%，港股+19.42%，PE(TTM) 136.4倍
- 核心事件：Bernstein重申跑赢大盘评级，目标价A股400元/港股520港元；MRDIMM新标准带来单条内存接口芯片价值提升10倍，量价齐升逻辑
- 看涨观点：「今天澜起很给力」「新一代内存标准，单条上面要放1颗主控+10颗缓冲芯片，量价齐升」「市场尚未充分定价MRDIMM渗透」
- 基本面：内存接口芯片寡头格局（澜起+瑞萨+Rambus占90%份额），受益于AI服务器CPU出货量增长+MRDIMM升级

📈 长鑫存储（拟上市/关联链）— 🟢 强烈看涨（7人认同）

- 核心事件：Q2净利润69亿元，远超市场一致预期50亿，机构预测乐观60亿都被打脸；多家券商（招商证券、华安证券、中信建投）持有长鑫股份今日大涨
- 看涨观点：「长了Q2 800亿净利润全年看3600亿（传言未确认）」「超了很多，机构大部分50左右，他直接干了69」「能不能中一下长鑫新股」
- 基本面：存储周期上行+国产替代核心标的，IPO预期强烈催化关联链

📈 中芯国际（688981.SH / 00981.HK）— 🟡 偏多但有分歧（3人看涨/1人短期看空）

- 今日表现：A股大涨+13.74%，港股+10.22%，PE(TTM) 293.5倍
- 核心事件：科创半导体设备领涨，中芯创近期新高
- 看涨观点：「中芯持仓3个月了」「中芯要相比华虹补涨」「新高中芯」
- 看空观点：「我觉得这里短期是卖点中芯」「每次中芯涨都是魔咒」
- 基本面：等待27年国产光刻机兑现，短期估值极高，注意波动风险

📈 光迅科技（002281.SZ）— 🟢 看涨（3人认同）

- 今日表现：涨停(+10%)，PE(TTM) 190.5倍
- 核心事件：英伟达CPO已进入量产消息催化，光通信板块全面反弹
- 看涨观点：「光迅也涨停了」「光通信终于有救了卧槽」
- 基本面：CPO概念核心标的，英伟达确认CPO量产带来行业确定性催化

📈 长飞光纤（601869.SH）— 🟢 看涨（3人认同）

- 今日表现：+7.62%，PE(TTM) 315.7倍
- 核心事件：光纤光缆板块跟随光通信反弹
- 看涨观点：「应该锚定长飞把」「长飞都要涨停了」「大A长飞涨7个点多」

📈 英伟达（NVDA）— 🟢 看涨（机构观点）

- 最新价：204.12美元（7月8日），日涨幅+3.65%
- 核心事件：美银重申买入评级，目标价350美元（70%上涨空间）；远期PE跌至7年低位，2027年PEG仅0.3倍；CPO已进入量产
- 看涨观点：HBM成本冲击被高估，新一代Vera Rubin机架ASP大幅提升对冲成本；ASIC威胁有限，算力份额维持65%-70%

📈 紫金矿业（601899.SH）— 🟢 看涨（2人认同）

- 今日表现：+0.95%，PE(TTM) 11.91倍
- 核心事件：有色金属板块稳定，群里评价「紫金矿业真牛」
- 基本面：低估值资源股，铜金价格支撑盈利

📈 西部矿业（601168.SH）— 🟢 看涨（2人认同）

- 今日表现：+2.87%，PE(TTM) 15.63倍
- 核心事件：预计上半年净利润同比+114%~130%，环比稳定增长
- 看涨观点：「西矿这个环比很稳」「就等9月份来一波主升了」

📈 SK海力士/韩国存储ADR — 🟢 看涨（3人认同）

- 核心事件：盘后三星和海力士均上涨；海力士ADR以最低价定价上市，开盘有望获得显著涨幅；Meta与闪迪签署长协利好存储需求
- 看涨观点：「海力士一上市果然」「盘前涨的真好」「存储回调结束了？洗盘结束了？」
- 注意风险：ADR散户认购困难，开盘定价可能一步到位

📉 建滔集团（00148.HK）— 🔴 看空（4人认同）

- 今日表现：仅+4.38%（远落后于A股PCB板块）
- 看空观点：「建滔的老板太恶心了减持的很猛」「被建滔坑了占用资金又不涨」「反弹起来肌无力」「不能理解回撤这么猛反弹肌无力」
- 对比：A股PCB全线涨停，建滔几乎无反应，资金明显不看好

📉 泡泡玛特（09992.HK）— 🔴 看空（机构观点）

- 核心事件：德银维持卖出评级，目标价140港元（现价154.9港元，10%下行空间）；Labubu热度退潮，Q2营收增速断崖下滑，全渠道打折去库存
- 看空逻辑：旗舰IP动能走弱，二季度同比仅+1.6%、环比-16.3%；Q3预测营收同比-35%；全年营收预测350亿同比-6%

🌐 韩国市场/存储周期 — 🟡 中性偏多

- 核心事件：韩国央行宣布加息应对杠杆风险，中国央行与韩国通话要求重视金融稳定；KOSPI7月被空头大幅做空
- 分析：加息成功与否取决于存储ASP能否持续涨到3Q27，若存储周期持续则加息1-2次后结束，若ASP提前见顶韩国经济承压
- 存储板块观点：「存储回调空间不大了」「Meta和闪迪签了长协，小扎是不是炒股了」——存储周期上行逻辑未变，短期回调或已结束

📌 国务院十五五新政策 — 待观察

- 国务院今日发布十五五新政策方向，涉及电网/新基建等领域
- 观点：「明天肯定有资金进攻，可以小仓位参与」「电网即使有行情可能也是主力套利一日游」