股票群晚报 2026-07-05

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🔴 存储芯片/半导体（多群热议）

事件摘要：上周存储板块重挫10-15%，引发多群激烈讨论。美银7/2报告打脸市场三大恐慌（Meta订单未砍、CXMT进iPhone量很小、韩国新厂2033年后），认为基本面未变。高盛反向发布报告称"存储动量结束"。美光宣布93亿美元日本HBM扩产计划，SK海力士宣布514.6亿美元NAND新厂投资。

| 标的 | 最新价 | 近期涨跌 |
|------|--------|----------|
| 美光科技 MU | $975.56 | 7/1 -10.57%，7/2 -5.50% |
| 台积电 TSM | $434.16 | 7/1 -6.98%，7/2 -2.27% |

观点汇总：
- 🔺 看涨（3人认同）：美银报告认为Q2/Q3 ASP持续涨，2027年仍有短缺，短期震荡洗盘，长期AI存储需求依旧火热；TMT群有人称亚马逊朋友表示2027年算力仍缺
- 🔻 看跌（1人）：高盛发布报告称存储动量结束、黄金亚继续跌
- ⚖️ 中性谨慎（2人认同）：TMT群认为"散户都觉得明天要拉存储芯片，过于一致了"；X上有博主持有大量算力空单，需要洗洗才能继续向上
- 🔺 看涨（1人）：硅基群有人称模型给出存储买入信号，但不认可高盛观点

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🟢 台积电 TSM（盈在全球VIP群）

事件摘要：高盛7/3发布报告，上调台积电2027-2028年资本支出至780亿/820亿美元，重申"买入"评级，目标价上调至3000新台币（ADR $600）。

| 标的 | 最新价 | 近期涨跌 |
|------|--------|----------|
| 台积电 TSM ADR | $434.16 | 7/1 -6.98%，7/2 -2.27% |

观点汇总：
- 🔺 看涨：高盛看好先进制程和封装产能建设，毛利率与盈利上修，2026-2028年EPS预计102.99/136.34/175.34新台币。下行风险：终端需求走弱、良率不及预期、竞争加剧

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🟡 SK海力士（盈在全球VIP群）

事件摘要：讨论SK海力士赴美发行ADR，10份ADR兑1股韩股。募集资金用于扩产，非刻意压价让利外资。ADR与韩股有限兑换额度1779万股，中长期套利会抹平波动。

观点汇总：
- 🔺 看涨：登录美股拓宽资本接触面，形成ADR与韩股联动，估值向美光看齐
- ⚠️ 风险提示：港股两倍海力士基金07709采用每日重置杠杆机制，单边行情下收益和损耗都会被放大

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🟡 小米集团-W 01810（硅基韭股讨论）

事件摘要：群友询问"小米还要跌不"，随后表示"算了，再跌一下都会跑的"。

| 标的 | 最新价 | 近期涨跌 |
|------|--------|----------|
| 小米集团-W | HK$22.96 | 7/3 +1.59%，7/2 +4.44% |

观点汇总：
- ⚖️ 中性偏观望：有人询问走势，未获得明确回应，发问者自行放弃讨论

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🟡 算力板块（美港股TMT）

事件摘要：围绕存储大跌后的算力需求展开讨论。美光日本HBM扩产、SK海力士NAND新厂等消息被解读为算力长期需求仍旺。

观点汇总：
- 🔺 看涨（1人）：应用端需求增加，算力肯定不够用，2027年仍缺
- ⚖️ 中性谨慎（2人）：X上算力大空单不少，需洗盘才能继续上；散户一致看多存储芯片，"过于一致"是反向信号

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🟡 中公教育 002607（八年一万倍）

事件摘要：群友询问中公教育为何登上热搜第一，无投资观点讨论。

| 标的 | 最新价 | 近期涨跌 |
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| 中公教育 | 1.90元 | 7/3 -1.04%，7/2 -3.03% |

观点汇总： 无明确看涨/看跌观点，仅讨论热搜现象。

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🟡 黄金（硅基韭股讨论）

事件摘要：群友提及高盛报告称"黄金亚继续跌"。

观点汇总： 仅简单提及，无深入讨论。