微信群股票晚间分析 2026-08-08（周五盘后）

【黄金/铜】黄金暴涨，铜供给偏紧
事件：美国7月非农就业减少2.3万，远低于预期，失业降温信号强化降息预期，贵金属和有色板块联袂大涨。美股黄金矿业股金田/哈莫尼黄金涨超10%，铜价站上14000美元。中信证券发布铜金板块"盈利估值双击"研报。
看涨(3)：金价短期逼空但超买需关注4300至4400美元压力；铜矿供给刚性支撑价格中枢上移。周一A股黄金股高开概率大。
紫金矿业：A股35.15元涨1.88%，港股36.4港元涨3.12%。
江西铜业：A股49.58元涨7.2%，港股39.82港元涨4%。

【紫晶矿业】被误认为是紫金矿业
事件：群内有人提到"紫晶矿业"买少了，实际指的应是紫金矿业。紫晶矿业为另一只A股，规模远小于紫金矿业。
看涨(2)：周一黄金大涨预期，但需注意区分紫晶矿业与紫金矿业。

【中芯国际】企稳信号
事件：群内讨论中芯国际似乎企稳。
看涨(1)：股价连续下跌后出现止跌迹象，但需确认。
中芯国际：A股128.5元涨3.5%（PE 218倍），港股66.9港元涨2.4%（PE 106倍）。

【药明康德】礼来超预期利好CDMO
事件：礼来2026H1收入428亿美元增49%，替尔泊肽收入277亿美元增88%。天风医药判断药明康德TIDES业务高增长持续，小分子D&M端收入增73%超预期。看好创新药产业链CDMO排序首位。
看涨(1)：礼来减重药销售峰值上调，CDMO管线持续扩容。
药明康德：A股154.82元涨8.49%（PE 21.32倍）。

【光通信/存储】美股光模块大涨，存储拖累
事件：美股光通信板块Coherent涨超11%，Credo涨超7%，Lumentum/康宁涨超6%。小摩前瞻看好Coherent beat and raise（目标价435美元）。但SK海力士逆势跌1.48%，存储板块整体疲弱。
看涨光通信(2)：光模块InP产能释放，CPO/OCS量产爬坡，AI数据中心需求拉动。
看跌存储(3)：存储股"跌麻了"，除回购外难救，现金流高峰后不分红等于不赚钱。HWJ业绩miss，被华为抢产能。

【AI大模型】高盛上调国产大模型ARR预期
事件：高盛将2026年末国内大模型ARR从100亿上调至130亿美元，Minimax上调至买入。行业从C端免费引流转向企业Agent付费变现，API业务增速147%。
看涨(1)：商业化拐点确立，但行业仍在投入阶段，盈利尚早。

【美国非农】7月仅增减少2.3万
事件：5月/6月合计下修10.3万，劳动力市场显著降温。白宫称剔除政府雇员和世界杯后实际增10万。
看多美股(2)：降息预期升温，纳指涨0.78%，科技股走强。英伟达涨1.2%，台积电涨1.4%，Cloudflare涨11.5%创历史新高。
看空(1)：数据造假说，就业实质走弱。

【大盘】九月看跌预期
事件：平安证券群部分投资者认为八月底前还有进的机会，九月肯定会跌。
看跌(1)：立帖为证九月跌。

【白银】等待突破
事件：白银尚未突破中期趋势线，需等待突破后入场。
中性(1)：观望，等下一波突破再做。