股票群晚报 2026-07-15

📊 大盘概况

- 上证指数: -0.29%，缩量分化行情，科技板块普遍回调
- 恒生科技指数: +1.30%，港股显著强于A股，恒指走强

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🇺🇸 美股

ASML（阿斯麦）

事件: Q2财报全线超预期——营收93.3亿欧元（预期88.5亿），净利润29.2亿欧元（预期26.4亿），毛利率54%。全年指引从360-400亿欧大幅上修至430-450亿欧，Q3指引110-120亿欧远超预期。盘前涨近6%。英特尔已将High NA EUV用于部分量产，示范意义重大。SEMI预测半导体设备市场将连续五年扩张，2028年冲至2295亿美元。
- 🟢 看涨（多群认同）：财报超预期+产能扩张激进，AI芯片产能扩张不可替代
- 💰 收盘价：盘前涨近6%

苹果（AAPL）

事件: KeyBanc下调评级至"减持"，目标价250美元。核心担忧：远期PE超37倍远高于历史均值23倍和纳指100的22.8倍，运营商减少补贴拖累换机，2027财年iPhone销量增长8%预期过于激进。但"Apple智能"已在国内备案，确认与阿里通义千问合作。
- 🔴 看跌：估值过高、需求承压、服务增速放缓（KeyBanc）
- 🟢 看涨（认同2人）：已备案+阿里合作落地
- 💰 7/14收盘：$314.86，PE(TTM) 37.73倍

Adobe（ADBE）

事件: 法巴接力美银唱空，认为云厂商AI原生工具正从创作到营销全流程侵蚀Adobe护城河。美银此前给予"跑输大盘"评级，目标价仅$190。纯AI业务ARR占比不足2%，2027财年增速预计从10.5%降至8.8%。
- 🔴 看跌：AI时代增长前景被大行集体质疑
- 💰 7/14收盘：$220.78，PE(TTM) 12.14倍（已定价悲观预期）

台积电（TSM）

事件: 6月销售额同比+68%，计划在嘉义新增两座先进封装厂，与ASML Q2超预期形成产业链互证。
- 🟢 看涨（认同1人）：基本面强劲，抄底机会
- 💰 7/15收盘：$420.39（-0.28%）

Silicon Motion（SIMO）

- 🟢 看涨（认同1人）：讨论认为SIMO确实不错

Seeking Alpha下半年10只潜力股

盈在全球群分享了SA量化策略精选：CRDO（AEC互连龙头）、LITE（英伟达核心硅光供应商）、TTMI（军工+AI PCB）、SNDK（存储周期龙头）、STRL（AI基建施工）、VICR（48V高压供电）、AMZN等。筛选逻辑：AI基建从算力向物理连接与供电转移。

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🇨🇳 A股

佰维存储（688525）

事件: 发布2026年半年度业绩预告，大超预期。群内认为科技属性强于香农，业绩大超预期有望带动存储板块反弹。但今日受科技板块整体杀跌拖累。
- 🟢 看涨（认同3人）：业绩大超预期+存储板块反弹预期，"明天百维最低10个点以上"
- 💰 今日：-15.06%

华天科技（002185）

事件: 跌停板（-10.01%），半导体设备股跟随ASML财报后韩股三星海力士暴跌的连锁反应。群内多人割肉离场，认为科技板块还要调整一段时间。
- 🔴 看跌（认同多群）：科技板块调整+量化做空+反复收割
- 💰 今日：-10.01%（跌停）

东山精密（002384）/ 麦格米特（002851）

事件: 有群友持仓坚守，东山精密微涨0.81%，麦格米特跌2.05%。
- 🟡 中性：部分持仓坚守
- 💰 今日：东山+0.81% / 麦格米特-2.05%

兆易创新（603986）

事件: 发业绩预告后下跌，群友认为与长鑫上市预期有关，"跟长鑫有关的基本都是跌停板"。
- 🔴 看跌（认同2人）：业绩好但行情差，被板块拖累
- 💰 今日：-2.09%

九丰能源（605090）

事件: 有群友从科技换仓至此，认为主力有想法，机构游资都有参与。
- 🟢 看涨（认同2人）：机构游资合力参与，"好票"
- 💰 今日：+5.58%

商业航天板块

事件: 有群友从科技板块换仓至商业航天，认为航天连杀2天可能反弹。但另一派认为量化反复收割，"剧本已经写好了"——做空净赚30点后反手抄底拉直线。
- 🔴 看跌：量化收割+剧本已写好
- 🟢 看涨：超跌反弹预期

DeepSeek（深度求索）

事件: 据财经报道，第二轮融资已开启洽谈，投前估值约710亿美元，较上轮提升约37%，上一轮"额度供不应求"。
- 🟢 看涨（认同1人）：估值暴涨，资金排队

长鑫科技

事件: 明天（7/16）申购，群内高度关注。有观点认为长鑫市值有望超3万亿，六大险资持仓将超千亿。相关概念股今日受抽血效应影响大跌。
- 🟢 看涨（认同多群）：上市在即+险资重仓预期

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🇭🇰 港股

阿里巴巴（09988）

事件: iPhone确认选择阿里通义千问大模型合作，"Apple智能"已在国内备案。港股阿里起飞，涨2.35%。有群友割肉后起飞，感叹"时间的粪坑"。
- 🟢 看涨（认同3人）：Apple合作落地+恒生科技走强
- 💰 今日：+2.35%

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💬 板块情绪总结

| 板块 | 情绪 | 核心逻辑 |
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| 半导体设备 | 🔴 极度悲观 | ASML财报超预期但A股半导体暴跌，华天跌停，量化做空+反复收割 |
| 存储芯片 | 🟡 分歧 | 佰维业绩大超预期但板块杀跌，长鑫上市抽血效应 |
| AI基建（美股） | 🟢 乐观 | ASML/台积电财报超预期，SEMI预测连续五年扩张 |
| 商业航天 | 🔴 悲观 | 量化收割剧本，反复暴涨暴跌 |
| 创新药 | 🟡 观望 | 今日涨幅较大但预期明日回调 |
| 恒生科技 | 🟢 强势 | 阿里+2.35%领涨，整体+1.3% |