📊 硅基群股票讨论总结｜2026-06-23
🔥 热门主线
- AI Capex股集体暴跌：谷歌因拟降代币价80%消息暴跌，引发美国科技巨头（MSFT、AMZN、META）联动下挫，市场担忧AI基础设施投资回报不及预期。
- 光通信板块分化：ALAB因CXL内存池技术、Short Squeeze及纳入纳指100获资金追捧；LITE等光通信标的因2028盈利预期激进、InP产能扩张担忧而承压，但有人认为悲观过度。
- 高通大举收购AI芯片公司Modular：270亿美元收购旨在挑战NVIDIA CUDA生态，市场反响积极。
📌 提及股票一览
| 股票 | 观点 | 认同 | 关键信息 |
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| GOOGL（谷歌） | 偏空 | 4人 | 拟降代币价80%，大跌属3年罕见；有人卖put准备接货，也有人买call抄底 |
| QCOM（高通） | 看多 | 2人 | 270亿收购AI芯片公司Modular挑战CUDA，动作频繁，盘前跌后拉红 |
| NVPS | 中性 | 1人 | 美国首只NVIDIA价值链ETF，有人关注是否会溢价 |
| UMC（联电） | 中性偏多 | 1人 | 盘中表现强劲 |
| SIMO | 看多 | 2人 | 盘中起飞，有人看好与PENG搭配 |
| PENG | 看多 | 2人 | 市值比SIMO小，有人认为被低估，积极买入 |
| NOK（诺基亚） | 看多 | 2人 | 盘中表现突出 |
| SPOT（Spotify） | 看多 | 1人 | 盘前买入 |
| KORU | 中性 | 1人 | 有人减仓换股 |
| AAox | 看多 | 1人 | 夜盘突然拉升，有人获利 |
| SNDK（闪迪） | 看多 | 1人 | HBF产品切入AI推理市场，容量8-16倍于HBM，2027年首批系统上市 |
| ALAB | 看多 | 2人 | CXL内存池技术打开估值空间，Short Squeeze，纳入纳指100获17.5亿被动资金流入 |
| LITE | 偏多（逆势） | 2人 | 市场悲观或过度，2027 EPS或达30美元，长期光通信需求未变 |
| COHR | 偏空 | 1人 | 光通信板块整体悲观情绪 |
| CIEN | 偏空 | 1人 | 同上 |
| AAOI | 偏空 | 1人 | 同上 |
| BRK（伯克希尔） | 中性 | 1人 | 期待举牌谷歌（5%触发） |
| Coreweave | 偏空 | 1人 | AI Capex概念股联袂大跌 |
| SpaceX（非上市） | 偏空 | 2人 | 盘中大跌 |
| 腾讯/阿里/小米 | 偏空 | 1人 | 港股互联网一路下跌无反弹 |
| NVDA（英伟达） | 中性 | 1人 | NVPS ETF覆盖其生态链 |
💡 重点讨论
- GOOGL（谷歌）：因传出代币降价80%消息，叠加大员出走、模型训练策略失误等深层原因，引发近3年少见的大跌。多位卖put者面临接货压力，分歧明显——有人认为跌法太猛不敢接，也有大胆者买call抄底，期待巴菲特举牌。
- ALAB vs 光通信板块：ALAB逆势走强，CXL内存池化被看好为下一个热点，Short Squeeze+纳入纳指100带来双重催化。而LITE、COHR等传统光通信标的则因2028盈利预期激进、InP产能扩张及中国厂商扩产三大担忧被市场抛弃，但有观点认为LITE远期估值不贵，悲观情绪过度。
- QCOM（高通）270亿收购Modular：高通继续大手笔收购AI芯片初创公司，Modular创始人为Swift语言作者及TPU底层软件开发者，核心目标是打破NVIDIA CUDA垄断。市场认为这是大胆的技术赌注，多人看好。
- SNDK（闪迪）HBF技术：HBF产品瞄准AI推理市场，以接近HBM成本提供8-16倍容量，首批系统预计2027年初面世。虽然非短期催化，但若技术路线被市场接受，后续扩张空间巨大。